會 計部參考文件

 會計過帳
會計過要求
分析代碼結構
1st Block─Function
G 平日
C 賀年(CNY)
M 中秋(MAF)
2nd Block─Location
0 其他
1 門市
2 工場
3 新蒲崗廠
4 總寫字樓
5 餐廳 - 廠
6 餐廳 - 店
7 貨倉
8 專利店
3rd Block─Region
0 其他
1 香港區
2 九龍區
3 新界區
9 總公司
4th Block+5th Block─Cost Centre
詳 情請參考 SIS 報表 Info_00005─門市/貨倉資料
6th Block─生產來源地
0 N/A
1 FTY
2 Shop
3 Trade
4 REST
7th Block─成份
R Raw Materials
W Work in Progress
F Finished Goods
8th Block─種類
00 N/A
01 麵包
02 西餅
03 蛋糕
04 飲品
05 三文治
06 曲奇
07 中餅
08 月餅
09 糕點
10 賀年食品
51 麵粉
52
53 油鹽糖
54 香料
55 添加劑
注意事項
1 每日每間分店一張過帳傳票
2 過帳傳票日期 = 交易日期
3 每一張過帳傳票的以下內容 不可以修改
-  會計科目內容(gl_dat, anly_dist)
-  檔頭 (header) 的 date、period code 及 voucher no
4 每一張過帳傳票的檔頭的 batch no 及 reference no 可以修改
5 過帳以每日所有門市用一個新 batch no
每年4月1日 - 翌年3月31日                              由72001開始 - 72365完(全年)
6 過帳以每日每間門市用一個傳票編號
每月電腦過帳 voucher no                                  SVYYMMXXXX(年份月份0001 - 2000)
例如:                                                                SV05120001 - SV05122000 (2005年12月第1張至2000)
每月其他突發 voucher no                                  SVYYMMXXXX(年份月份2001 - )
7 reference no用每一間門市編號,例如淘大門市(AMYS)
8 訂金/餘額
收 order 訂金(全數或部份):
          CR                              TEMP REC'D - CAKE ORDER                              2103010
收餘額及取貨時:
          DR                              TEMP REC'D - CAKE ORDER                              2103010
          CR                              SALES - FOODS (EXTERNAL)                             4101011
9 有一個過帳時間表的設定功能
10 每日過帳有一個 log file 記錄過帳結果,包括每日每間門市是否過帳成功或失敗及其原因
11 系統自動過帳前會檢查銷售資料的總和與付款資料的總和是否 相等
若相等    :執行過帳
若不相等:不執行過帳,並登記於 log file 內
12 於 SIS 內每條已成功過帳的記錄會作一個記號,並且不容許指定權限以下的使用者再做過帳
SIS 報表
Acc_in_01 會計過帳報表(以門市分類)
Acc_in_02 會計過帳報表(活動日誌)
Acc_in_03 會計過帳報表(詳細資料)

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